黄山市中医医院（新安医学传承创新中心）

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黄山市中医医院2023年单位决算公开说明

来源 : 黄山市中医医院发布时间：2024-09-26 浏览量：145

黄山市中医医院2023年度单位决算

2024年9月

第一部分 黄山市中医医院概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 黄山市中医医院2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 黄山市中医医院2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表

第一部分 黄山市中医医院概况

一、主要职责

根据编办文件规定，我院主要职责是：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。完成上级主管部门交办的临时性医疗保健和突发事件的医疗救护任务。

二、单位决算构成

黄山市中医医院2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分黄山市中医医院2023年度单位决算表

收入支出决算总表
						公开01表
单位：黄山市中医医院				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目		行次		金额
栏次		1	栏次				2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,301.44	一、一般公共服务支出		32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出		33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出		34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出		35
五、事业收入	5	7,052.80	五、教育支出		36
六、经营收入	6		六、科学技术支出		37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出		38
八、其他收入	8	10,080.75	八、社会保障和就业支出		39		615.82
	9		九、卫生健康支出		40		20,810.89
	10		十、节能环保支出		41
	11		十一、城乡社区支出		42		1,077.14
	12		十二、农林水支出		43
	13		十三、交通运输支出		44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出		45
	15		十五、商业服务业等支出		46
	16		十六、金融支出		47
	17		十七、援助其他地区支出		48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出		49
	19		十九、住房保障支出		50
	20		二十、粮油物资储备支出		51
	21		二十一、国有资本经营预算支出		52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53
	23		二十三、其他支出		54		8,591.47
	24		二十四、债务还本支出		55
	25		二十五、债务付息支出		56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57
本年收入合计	27	19,434.99	本年支出合计		58		31,095.33
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	1,956.36	结余分配		59
年初结转和结余	29	15,316.77	年末结转和结余		60		5,612.80
	30				61
总计	31	36,708.12	总计		62		36,708.12
注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况; 本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

											公开02表
单位：黄山市中医医院											金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入		其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7		8
			合计	19,434.99	2,301.44		7,052.80					10,080.75
2080502			事业单位离退休	433.82	433.82
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.00	182.00
2100202			中医（民族）医院	17,283.55	150.00		7,052.80					10,080.75
2100299			其他公立医院支出	16.00	16.00
2100699			其他中医药支出	12.21	12.21
2101102			事业单位医疗	3.65	3.65
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.48	2.48
2109999			其他卫生健康支出	1,501.28	1,501.28
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

									公开03表
单位：黄山市中医医院									金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出		对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5		6
			合计	31,095.33	5,022.52	26,072.81
2080502			事业单位离退休	433.82	433.82
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.00	182.00
2100202			中医（民族）医院	19,239.91	4,400.56	14,839.34
2100299			其他公立医院支出	27.40		27.40
2100601			中医（民族医）药专项	1.86		1.86
2100699			其他中医药支出	34.32		34.32
2101102			事业单位医疗	3.65	3.65
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.48	2.48
2109999			其他卫生健康支出	1,501.28		1,501.28
2120802			土地开发支出	1,077.14		1,077.14
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,591.47		8,591.47
注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

						公开04表
单位：黄山市中医医院						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款

栏次		1	栏次		2		3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,301.44	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	615.82		615.82
	9		九、卫生健康支出	38	1,720.99		1,720.99
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40	1,077.14			1,077.14
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52	8,591.47			8,591.47
本年收入合计	24	2,301.44	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25	15,316.77	二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26	122.20	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27	15,194.57	本年支出合计	56	12,005.42		2,336.81	9,668.61
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	5,612.80		86.84	5,525.96
总计	29	17,618.21	总计	58	17,618.21		2,423.64	15,194.57
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开05表
单位：黄山市中医医院					金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计		基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1		2	3
			合计	2,336.81		621.95	1,714.85
2080502			事业单位离退休	433.82		433.82
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.00		182.00
2100202			中医（民族）医院	150.00			150.00
2100299			其他公立医院支出	27.40			27.40
2100601			中医（民族医）药专项	1.86			1.86
2100699			其他中医药支出	34.32			34.32
2101102			事业单位医疗	3.65		3.65
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.48		2.48
2109999			其他卫生健康支出	1,501.28			1,501.28
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

									公开06表
单位：黄山市中医医院							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码		科目名称		金额

301	工资福利支出	188.13	302	商品和服务支出		30703		国内债务发行费用
30101	基本工资		30201	办公费		30704		国外债务发行费用
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310		资本性支出
30103	奖金		30203	咨询费		31001		房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002		办公设备购置
30107	绩效工资		30205	水费		31003		专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182.00	30206	电费		31005		基础设施建设
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006		大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	6.13	30208	取暖费		31007		信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008		物资储备
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009		土地补偿
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31010		安置补助
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011		地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012		拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	433.82	30215	会议费		31013		公务用车购置
30301	离休费	14.01	30216	培训费		31019		其他交通工具购置
30302	退休费	419.48	30217	公务接待费		31021		文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022		无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099		其他资本性支出
30305	生活补助	0.33	30225	专用燃料费		312		对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费		31201		资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203		政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费		31204		费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费		31205		利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299		其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399		其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907		国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出		39908		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909		经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910		资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999		其他支出
人员经费合计		621.95	公用经费合计
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

													公开07表
单位：黄山市中医医院													金额单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
																项目支出结转	项目支出结余

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13
			合计	15,194.57		15,194.57				9,668.61		9,668.61		5,525.96		5,525.96
2120802			土地开发支出	3,097.20		3,097.20				1,077.14		1,077.14		2,020.06		2,020.06
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,591.47		8,591.47				8,591.47		8,591.47
2340101			公共卫生体系建设	3,505.90		3,505.90								3,505.90		3,505.90
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

						公开08表
单位：黄山市中医医院						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出

类	款	项	栏次	1	2		3
			合计

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：黄山市中医医院没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分黄山市中医医院2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计36708.12万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计36708.12万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少3070.22万元，下降7.72%，主要原因：年初结转结余项目资金的减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计19434.99万元，其中：财政拨款收入2301.44万元，占11.84%；事业收入7052.80万元，占36.29%；经营收入0万元，占0%；其他收入10080.75万元，占51.87%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计31095.33万元，其中：基本支出5022.52万元，占16.15%；项目支出26072.81万元，占83.85%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计17618.21万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计17618.21万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少14367.79万元，下降44.92%，主要原因：随着皖南中医药传承创新中心项目的实施，年初财政拨款结转和结余资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2336.81万元，占本年支出的7.51%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少8740.67万元，下降78.90%。主要原因是皖南中医药传承创新中心项目支出的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2336.81万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出615.82万元，占26.35%；卫生健康支出（类）支出1720.99万元，占73.65%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为738.84万元，支出决算为2336.81万元，完成年初预算的316.28%。决算数大于预算数的主要原因:一是财政追加离退休人员经费；二是预算执行过程中调整追加方舱医院建设资金1000万元和亚定点医院建设资金500万元。其中:基本支出621.96万元，占26.62%；项目支出1714.85万元，占73.38%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为365.90万元，支出决算为433.82万元，完成年初预算的118.56%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加离退休人员经费。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为182.00万元，支出决算为182.00万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为150.00万元，支出决算为150.00万元，完成年初预算的100%。

4. 卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初无预算安排资金，支出决算为27.40万元，决算数大于预算数的主要原因是预算执行过程中调整追加的项目经费。

5. 卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初无预算安排资金，支出决算为1.86万元，决算数大于小于预算数的主要原因是上年结转项目资金本年支出。

6. 卫生健康（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。年初预算为33.61万元，支出决算为34.32万元，完成年初预算的102.11%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转项目资金本年支出。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.65万元，支出决算为3.65万元，完成年初预算的100%。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为2.48万元，支出决算为2.48万元，完成年初预算的100%。

9. 卫生健康（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为1.40万元，支出决算为1501.28万元，完成年初预算的107234.29%，决算数大于预算数的主要原因是预算执行过程中调整追加方舱医院建设资金1000万元和亚定点医院建设500万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出621.95万元，其中：人员经费621.95万元，主要包括:机关事业单位基本养老保险缴费182.00万元、职工基本医疗保险缴费6.13万元、离休费14.01万元、退休费419.48万元、生活补助0.33万元；公用经费0.00万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余15194.57万元，本年收入0.00万元，本年支出9668.61万元，年末结转和结余5525.96万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初无预算资金安排，支出决算为1077.14万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转皖南中医药传承创新中心（黄山市中医医院迁建）项目建设资金本年支出。

2. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初无预算资金安排，支出决算为8591.47万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转皖南中医药传承创新中心（黄山市中医医院迁建）项目建设资金本年支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度黄山市中医医院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

黄山市中医医院为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0万元。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，黄山市中医医院政府采购支出总额3837.00

万元，其中：政府采购货物支出3837.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，黄山市中医医院共有车辆4辆，其中：特种专业技术用车3辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）10台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金150万元。从评价情况看，截止到2023年底对医院补贴项目预算执行数120万元，预算执行率100%；中医发展专项扶持资金预算执行数30万元，预算执行率100%，均基本达到预期绩效目标。

组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，单位合理合规使用资金，整体完成绩效目标，预算执行数150万元，预算执行率100%。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度单位决算中反映“中医发展扶持资金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

中医发展扶持资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：形成特色专科品牌，向社会提供具有特色的传统医疗服务,开展疑难杂病会诊，帮带培养学科人才梯队，打造新安名医名科，使新安名医堂成为学科人才高地和人才培养的实践示范基地，让群众得到新安名医优质的医疗服务。发现的主要问题及原因：对项目支出绩效评价的内容上还有待于进一步完善。下一步改进措施：一是规范和完善项目支出绩效评价的内容；二是绩效考核的指标设定从单位实际出发，按照科学、合理、公正的标准设定方案。

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

中医发展扶持资金

主管部门

060-黄山市卫生健康委员会

实施单位

060008-黄山市中医医院

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额：

30.00

100.00%

10.00

其中：本年财政拨款

30.00

—

上年结转资金

0.00

—

其他资金

0.00

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

开展特色专科品牌，向社会提供具有特色的传统医疗服务，开展疑难杂症会诊，帮带培养学科人才梯队，打造新安名医名科，使新安名医堂成为学科人才高地和人才培养的实践示范基地，当群众得到新安名医优质的医疗服务。

开展特色专科品牌，向社会提供具有特色的传统医疗服务，开展疑难杂症会诊，帮带培养学科人才梯队，打造新安名医名科，使新安名医堂成为学科人才高地和人才培养的实践示范基地，让群众得到新安名医优质的医疗服务。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

重点中医专科、专病发展

≥2个

3个

质量指标

资金使用规范

合规

达成预期指标

时效指标

资金使用率

＝100%

100%

成本指标

百元医疗收入（不含药品收入）中消耗卫生材料费

≤22元

20.22元

效益指标

经济效益指标

门诊收入增幅

≥2%

12.30%

社会效益指标

中医药社会影响度

提升

达成预期指标

生态效益指标

医疗废物处置

合格

达成预期指标

可持续影响指标

促进中医药事业持续、稳定、健康发展

提升

达成预期指标

满意度指标

患者满意度

≥90%

98.6%

总分

100

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2023年度项目支出绩效自评表.doc

附件2：黄山市中医医院2023年单位决算公开说明.pdf