黄山市中医医院

2021年单位预算

2021年2月19日

目    录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

4. 2021年预算编制指导思想和原则

第二部分 2021年单位预算表

1.2021年收支预算总表

2.2021年收入预算总表

3.2021年支出预算总表

4.2021年基本支出预算总表

5.2021年项目支出表

6.2021年财政拨款收支预算总表

7.2021年一般公共预算支出表

8.2021年一般公共预算基本支出表

9.2021年政府性基金预算支出表

10.2021年国有资本经营预算支出表

11.2021年政府采购预算支出表

12.2021年政府购买服务预算支出表

13.2021年项目支出绩效目标及项目情况表

14.2021年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2021年单位预算情况说明

1.关于2021年收支预算总体情况说明

2.关于2021年收入预算情况说明

3.关于2021年支出预算情况说明

4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2021年“三公”经费预算情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据《关于印发黄山市中医医院主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，黄山市中医医院主要职责是：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。完成上级主管部门交办的临时性医疗保健和突发事件的医疗救护任务。

二、部门预算单位构成

黄山市中医医院2021年度纳入部门预算编制范围的单位共1个，人员情况如下表。

   单位：人

三、2021年度主要工作任务

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。完成上级主管部门交办的临时性医疗保健和突发事件的医疗救护任务。

四、2021年预算编制指导思想和原则

根据2021年市级部门预算编制要求，结合本部门主要职责和2021年主要工作任务，编制2021年部门预算的指导思想和原则是：

指导思想：根据《安徽省深化医药卫生体制综合改革试点方案》（皖政〔2015〕16号）文件，创新中医医院模式，打造集医疗、保健、教育、科研、文化、产业“六位一体”的中医药联动发展模式，重点发展医、养、旅等为重点的中医药健康服务，发挥中医药简便廉验的特色优势，积极支持开展中医药适宜技术，提供优质的中医药服务，积极组织收入，严格控制一般性支出，确保职工工资福利待遇的正常发放，力争取得更好的经济效益和社会效益，完成医改确定的各项工作目标。

原则：1.保增长、促发展原则。进一步整合资金，集中财力办大事，促进医疗业务发展。

2.优化结构、加强重点原则。不断调整和优化支出结构，支持中医特色建设，人才队伍建设，支持新技术、新项目的引进和开展。

3.厉行节约、压缩一般原则。除法定支出和政策性支出按法定增长比例及有关政策标准审核安排外，从严进行审核安排，大力压缩日常工作经费，严格控制一般性支出，降低运行成本。

4.注重绩效、科学精细原则。创新资金分配机制，推行项目公开评审、事前评审，提高预算的科学性，开展绩效评价工作，对编制绩效预算的项目进行事前、事中、事后全过程绩效评价，切实提高财政资金使用效益。

第二部分   2021年单位预算表

黄山市中医医院2021年单位预算表由14张表格构成，具体内容见附表。

第三部分 2021年单位预算情况说明

一、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山市中医医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市中医医院2021年收支总预算7704.31万元。收入包括一般公共预算拨款收入504.31万元、财政专户管理非税收入7200万元。支出包括社会保障和就业支出418.73万元、卫生健康支出7135.58万元和住房保障支出150万元。

二、关于2021年收入预算情况说明

黄山市中医医院2021年收入预算7704.31万元，其中：一般公共预算拨款收入504.31万元，占6.55%，比2020年预算增加8.16万元，增长1.64%，增长原因主要是在职人员增加，加大人员经费的支出；财政专户管理非税收入7200万元，占93.45%，与上年预算数保持持平。

三、关于2021年支出预算情况说明

黄山市中医医院2021年支出预算7704.31万元，比2020年预算增加8.16万元，增长1.64%，增长原因主要是在职人员增加，加大人员经费的支出。其中，基本支出3929.31万元，占51.00%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出3775万元，占49.00%，主要用于医院设备以及物资的采购。

四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市中医医院2021年财政拨款收支预算504.31万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款504.31万元，占比100%。按资金年度分为：当年财政拨款收入504.31万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出181.50万元，占35.99%；卫生健康支出322.81万元，占64.01%。

五、关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山市中医医院2021年一般公共预算拨款504.31万元，比2020年预算拨款增加8.16万元，增长1.64%，主要原因：在职人员增加，加大人员经费的支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山市中医院2021年社会保障和就业支出181.50万元，占35.99%；卫生健康支出322.81万元，占64.01%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算181.50万元，与2020年预算持平。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业行政单位医疗（项）2021年预算3.15万元，比2020年预算增加0.06万元，增长1.94%，增长原因主要是单位医疗保险等支出随工资基数增长。

六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市中医医院2021年一般公共预算基本支出354.31万元，其中：工资福利支出336.17万元，主要包括：人事部门规定其他奖励151.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费181.50万元、职工基本医疗保险缴费3.15万元。商品和服务支出7.75万元，主要包括：离退休人员活动费5.25万元、基层党组织活动经费2.5万元。对个人和家庭的补助10.39万元，主要包括：离休费10.39万元。

七、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

黄山市中医医院2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山市中医医院2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2021年“三公”经费预算情况说明

黄山市中医医院2021年没有财政拨款安排的三公经费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“对医院补贴”项目。

（1）项目概述。该项目主要包括办公设备购置费、医疗专用设备的购置费等经费支出。保障医院安全平稳运行，保障医疗各科室有序开展日常医疗工作。

（2）立项依据。保障医院安全平稳运行，保障医疗各科室有序开展日常医疗工作。

（3）实施主体和起止时间。实施主体为黄山市中医医院。起止时间为2021年1月1日-2021年12月31日。

（4）项目内容。医院开展日常医疗工作，支出经费包括：办公设备购置费、医疗专用设备的购置费等。

（5）年度预算安排。一般公共拨款预算120万元。

（6）绩效目标和指标。确保医院工作正常有序进行，进一步提高工作质量和工作效率。

2.“物业管理”项目。

（1）项目概述。保障医院大楼正常运行，确保日常工作正常有序的开展。

（2）立项依据。保障医院大楼正常运行，确保日常工作正常有序的开展。

（3）实施主体和起止时间。实施主体为黄山市中医医院。起止时间为2021年1月1日-2021年12月31日。

（4）项目内容。保安保洁等物业管理服务费等。

（5）年度预算安排。纳入专户管理的非税收入预算安排175万元，

（6）绩效目标和指标。保障机关大楼正常运行，确保日常工作正常有序的开展。

（三）政府采购情况。

黄山市中医医院2021年单位政府采购预算总额3775.00万元。其中：政府采购货物预算3600.00万元，政府采购服务预算175万元。

（四）政府购买服务情况。

黄山市中医医院2021年无政府购买服务预算安排。

（六）绩效目标设置情况。黄山市中医医院2021年项目支出按规定50万元以上的项目均设置支出绩效目标；50万元以下的其他项目支出按规定实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及燃料费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附表：黄山市中医医院2021年单位预算表